Как читать биржевые графики?
Музыкантам нужны ноты, архитекторы не могут работать без схем, а трейдеры парализованы без. графиков. Что делает торговые графики такими запутанными для новичка? Почему они разные, а не стандартизированные? Почему люди используют графики японских свечей вместо простых линейных графиков? Ответы на эти вопросы вы найдете в этой статье. Давайте же узнаем, как навык чтения графиков поможет вам стать акулой трейдинга.
Что такое график?
График — это графическое представление изменения цены. Это один из основных и наиболее важных инструментов технического анализа. Изучая графики, трейдеры пытаются выявить закономерности, которые могут дать подсказки о будущем движении рынка.
Основные элементы
Сверху скриншот из веб-терминала Grand Capital. Давайте рассмотрим общие элементы графика на этом примере.
Как и любой другой график, этот имеет две оси: горизонтальную (время) и вертикальную (уровень цены). Пересечения этих осей отражают ценовое действие.
Слева внизу вы можете видеть панель выбора таймфрейма (1D, 7D, 1M и т.д.). Таймфрейм обозначает масштаб вашего графика, позволяющий выбрать временной отрезок.
В левом верхнем углу показан актив, который представляет график. В данном случае это валютная пара EUR/USD.
И самое важное — свечи. Этот скриншот — хороший пример свечного графика, который крайне важно понимать, если вы стремитесь хорошо ориентироваться в торговле.
Свечной график — выбор профессионалов
Существует несколько типов графиков. Наиболее популярными являются линейные и свечные. Хотя линейные графики просты для чтения и понимания, профессиональные трейдеры обычно склоняются к японским свечам. И на это есть несколько причин:
Свечной график показывает гораздо больше информации по сравнению с линейным
Линейные графики интуитивно просты. Они могут быть уместны, когда вам нужно понять общую картину изменения цен, но они неинформативны. Все, что они делают, это показывают уровень цен в определенный момент времени. Больше ничего.
Свечной график содержит намного больше информации. Чтобы понять, как эти данные прочесть, необходимо изучить концепцию свечей, поэтому мы сделали картинку, чтобы вам было проще:
Разбор японской свечи
Как видно выше, свечи показывают уровни открытия, закрытия, минимума и максимума. Свеча имеет зеленый или красный цвет, в зависимости от того, выросла или упала цена за определенный период. Такой объем информации открывает трейдерам большой простор для анализа рынка.
Свечи удобны в техническом анализе
Одна свеча многое говорит о том, что произошло с активом в выбранном таймфрейме. Несколько свечей могут предсказать будущее. Как это возможно?
Пример свечного графика с визуализацией технического анализа
Видите ли, свечи образуют характерные паттерны. Их легко интерпретировать с помощью технического анализа. В двух словах, технический анализ — это метод прогнозирования движения рынка, основанный на предыдущих изменениях цены и идентификации паттернов графика.
Выше мы видим свечной график курса мексиканского песо по отношению к доллару, который образует так называемую фигуру "тройное дно". Смысл этой фигуры заключается в том, что она сигнализирует о скором начале бычьего тренда.
Тройное дно крупным планом
На этом рисунке трейдер очертил паттерн "тройное дно" зеленой линией и показал свое ожидание бычьей траектории синей линией в конце. Использование подобных паттернов и их визуализация — это уже продвинутый подход.
Свечные графики отображают котировки в удобной, дискретной форме
Вы всегда можете выбрать таймфрейм, независимо от того, какую программу или веб-сайт вы предпочитаете использовать для трейдинга.
Меню выбора таймфрейма (внизу)
Очень важно использовать подходящий таймфрейм. Он должен соответствовать вашей торговой стратегии. Краткосрочные стили торговли, такие как скальпинг, требуют узкого однодневного таймфрейма, в то время как долгосрочные стратегии, такие как позиционная торговля, сложно использовать с таймфреймом уже шести месяцев.
Как это связано со свечами? Когда вы меняете таймфрейм, масштаб свечи меняется соответственно. Однодневный таймфрейм подразумевает пятиминутные свечи, в то время как на одномесячном каждая свеча имеет длину четыре часа. Пожалуйста, учитывайте это при выборе таймфрейма!
Технический анализ и визуализация фигур
Технический анализ — обширная тема, которую мы не будем изучать в этом материале. Однако, торговые сигналы публикуют вместе с индикаторами, отображаемыми на графике. Давайте рассмотрим базовый пример:
График с технической визуализацией
То, что мы видим выше, — это график NZD/USD с несколькими техническими индикаторами.
Awesome Oscillator и Stochastic Oscillator
В нижней части находятся две панели с индикаторами. Верхний с серо-голубой волной — Awesome Oscillator, а две нижние кривые — Stochastic Oscillator. Эти индикаторы являются стандартными инструментами для определения условий перепроданности и перекупленности, что позволяет предсказывать смену тренда.
Скользящая средняя крупным планом
Тонкая красная кривая, проходящая сквозь свечи, — это скользящая средняя. Трейдеры используют ее для определения текущего тренда. Можно сказать, что это сглаженное выражение графика, которое отфильтровывает и усредняет небольшие колебания.
Есть также три зеленые линии с ценовыми уровнями. Это целевые уровни — предполагаемые положительные точки, которые определяют, где должен быть размещен Take Profit.
Последняя группа элементов здесь — это зеленые и синие линии, обозначающие направление цены и каналы. Трейдер вручную добавил эти фигуры.
Надеемся, теперь вы узнали что-то новое о торговых графиках и понимаете их лучше! Подписывайтесь на Telegram-канал Grand Capital, чтобы не пропустить следующие статьи.
Азы технического анализа: графики и таймфреймы
В техническом анализе график является основополагающим элементом. Графики представляют собой отображение изменения цен в течение определенного периода времени.
Наибольшей популярностью среди трейдеров пользуются графики японских свечей, линейные, а также гистограммные (бары).
Линейный график
Это самый простой и, пожалуй, наименее информативный вид графиков. На таком графике отображаются лишь цены закрытия за определенный период.
Выглядит линейный график так:
В таком графике линия цены формируется путем соединения точек, соответствующих ценам и времени закрытия. Основной недостаток такого типа отображения — он не раскрывает информацию о диапазоне движения цен.
Например, если выбрать дневной таймфрейм, то каждая точка на графике будет отображать лишь цену закрытия дня. Таким образом, на таком графике не видны минимумы и максимумы цены в течение дня, а также неизвестна цена открытия.
Такой график более информативен по сравнению с линейным. Бары собой представляют серию вертикальных линий, каждая из которых иллюстрирует изменение цен на протяжении определенного периода времени.
Для построения каждого отдельного бара используется четыре значения цены:
- открытие (Open, O);
- максимум (High, H);
- минимум (Low, L);
- закрытие (Close, C).
Вертикальная линия бара отображает диапазон движения цены в рамках выбранного таймфрейма. Верхняя точка отражает максимальное значение цены, а нижняя — минимальное. Левая горизонтальная линия бара означает цену открытия (O), а правая — цену закрытия.
Из преимуществ такого типа графика можно отметить, что он дает более детальное представление о движении цены в рамках определенного интервала времени. В частности, бар отображает разницу между ценой открытия и закрытия. Также при использовании этого типа графика можно получить более детализированное представление о волатильности цены (обратив внимание на разницу между максимумом и минимумом рынка). Помимо прочего, на таком графике хорошо просматриваются ценовые разрывы (гэпы).
Выглядит он так:
К этому графику можно применить большинство приемов теханализа. Например, соединив на таком графике серию последовательных минимумов или максимумов, можно идентифицировать тенденцию и построить линию тренда.
Кроме того, на графике баров достаточно удобно определять уровни поддержки и сопротивления на основании ценовых минимумов и максимумов.
Также график баров удобен при анализе торгового диапазона на основе ценовых максимумов и минимумов, с ним удобно идентифицировать моменты консолидации рынка. Например, на нисходящем тренде расширяющийся торговый диапазон (где каждый последующий бар больше предыдущего) будет сигнализировать о росте давления со стороны продавцов (медведей). Или наоборот, если каждый последующий бар меньше предыдущего, то это говорит о консолидации рынка и возможном скором прорыве цены из сужающегося диапазона.
Бары удобны, когда много данных нужно как-то уместить на небольшой площади. С другой стороны, такой график не очень хорошо воспринимается при мелком масштабе.
Именно поэтому многие трейдеры предпочитают график японских свечей.
Японские свечи
Это, пожалуй, самый популярный тип графиков в техническом анализе как традиционных финансовых активов, так и криптовалют.
Каждая свеча на нем отражает движение цены в течение определенного периода времени (таймфрейма).
Основными элементами свечи являются образующие «тело» свечи цены открытия (Open, O) и закрытия (Close, C), а также максимум (High, H) и минимум (Low, L). Последние два являются важными компонентами тени свечи.
Верхняя тень свечи — вертикальная линия, показывающая разницу между максимумом и закрытием у бычьей (зеленой) свечи и разницу между максимумом и открытием — у медвежьей (красной).
Тело свечи представляет собой прямоугольник, обычно окрашенный в зеленый или красный цвет. Последний призван различать между собой бычьи и медвежьи свечи соответственно. Иногда используется белая заливка для бычьих и черная — для медвежьих свечей.
Среди преимуществ графика японских свечей можно отметить:
- простоту визуального восприятия;
- информативность: по величине тела свечи можно делать некоторые выводы о настроении участников рынка. Так, большая бычья свеча будет говорить о доминировании покупателей, а медвежья — о силе быков. Свеча с очень маленьким телом (доджи) будет свидетельствовать о неуверенности участников рынка, а также о значительной волатильности;
- тени свечей также играют роль. Например, когда преобладают свечи с короткими телами и длинными тенями, то это говорит о высокой волатильности и неуверенности большинства участников рынка.
Также несомненным преимуществом такого типа графика является то, что с его помощью достаточно легко идентифицировать тренд, а также определить потенциальные моменты ослабления тенденции и ее разворота.
Кроме того, на графике японских свечей хорошо просматриваются гэпы — ценовые разрывы, свидетельствующие о значительном изменения баланса сил на рынке. Они могут служить важными сигналами продолжения тренда или подтверждения разворота.
Таймфреймы
Как говорилось ранее, использующиеся в техническом анализе графики отражают основные изменения цены, которые произошли за определенный период времени, называемый таймфреймом. Для отображения изменений цены в контексте того или иного таймфрейма подходят графики японских свечей и баров.
Среди наиболее популярных среди трейдеров таймфреймов можно отметить:
- минутные: 1 минута (M1), 5 минут (M5), 15 минут (M15), 30 минут (M30);
- часовые: 1 час (H1), 4 часа (H4);
- дневной (D);
- недельный (1W).
В некоторых платформах могут быть представлены и другие периоды времени, например: три минуты, два или три часа, шесть часов и т. д.
Наверное, каждый начинающий трейдер на первых порах задается вопросом «как выбрать подходящий таймфрейм?». На него однозначно ответить нельзя, поскольку тот или иной вариант во многом обусловлен выбранной трейдером стратегией.
Более того, анализ графика, построенного для двух различных таймфреймов, может давать совершенно различные результаты.
Так, на дневном графике пары XEM/USD можно увидеть ярко выраженный даунтренд:
В это же время на 15-минутном графике после нисходящего движения уже просматривается «боковик» (флэт):
Очевидно, что это взаимоисключающие сигналы. Следовательно, для принятия решений трейдеру следует рассматривать картину комплексно, переключаясь на различные таймфреймы. Например, общую тенденцию можно посмотреть на недельном или дневном графике, а точку входа и другие детали — определить на «младших» или, как еще говорят, более мелких таймфреймах.
В зависимости от величины таймфрейма, стратегии трейдеров можно классифицировать на несколько категорий:
- Скальпинг. Время удержания позиции чаще всего не превышает один час. Часто используются таймфреймы M1, M5 и M15.
- Внутридневной (краткосрочный, интрадей) трейдинг. Открытая позиция удерживается обычно от одного часа до одного дня. Используются таймфреймы M30, H1, реже H4.
- Свинг-трейдинг. Позиции обычно остаются открытыми от одного до четырех торговых дней. Популярны следующие таймфреймы: H1, H4 и D1.
- Долгосрочная торговля. Такая стратегия сосредоточена не столько на спекулятивных сделках, сколько на инвестиционных целях. Обычно позиция удерживается дольше недели, график строится по D1, W1 и M.
Глоссарий к статье
Гэп (от англ. gap — разрыв) — ситуация, когда существует значительная разница между ценами закрытия и открытия элементов графика. Гэпы, в частности, могут просматриваться на графиках баров и японских свечей.
Консолидация — приостановка резкого движения тренда, при котором цена движется «в бок» в довольно узком диапазоне. Консолидация может означать, что на рынке на некоторое время воцарилось равновесие, обусловленное примерным равенством спроса и предложения.
Доджи — свеча, у которой практически отсутствует тело, поскольку цены открытия и закрытия почти равны. В зависимости от длины верхней и нижней тени такая свеча может выглядеть как крест, знак «плюс» или перевернутый крест. Отдельно взятая доджи является нейтральным сигналом, а о бычьем или медвежьем характере паттерна с участием такой свечи можно судить по предыдущей динамике цен и от будущего подтверждения.
Технический анализ. Типы графиков
Откройте счёт с тарифом «Всё включено» за 5 минут, не посещая офис.
проект «Открытие Инвестиции»
Открыть брокерский счёт
Тренировка на учебном счёте
Об «Открытие Инвестиции»
Москва, ул. Летниковская,
д. 2, стр. 4
8 800 500 99 66
Согласие на обработку персональных данных
Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
Инструменты технического анализа
Инструменты технического анализа — важная составляющая в арсенале любого трейдера.
Как известно, любые финансовые инструменты, в том числе и акции, поддаются техническому анализу. Криптовалюты в этом случае не являются исключением.
Между прочим, любая криптовалютная пара имеет график цены. В связи с чем, заработок на криптовалюте невозможен без анализа таких графиков.
Основы технического анализа
Во-первых, технический анализ подразумевает изучение торговой пары посредством анализа графика.
Во-вторых, целью такого анализа, является дальнейшее прогнозирование движения цены.
Главным инструментом конечно же является график. Безусловно, именно он включает в себя всю необходимую информацию относительно текущей рыночной ситуации. Чтобы провести качественный анализ, существует много вспомогательных инструментов.
Самой популярной платформой среди крипто трейдеров является площадка TradingView. О ней вы можете почитать в нашей отдельной статье — платформа TradingView: общий обзор.
В связи с тем, что любое движение цены подвержено тенденции, торговая пара имеет три состояния: восходящий тренд, нисходящий тренд, флэт.
А значит задача трейдера — выявить, в какой тенденции находится анализируемый инструмент. Это позволит в дальнейшем принять решение о входе или выходе из сделки.
Инструменты технического анализа
Таймфрейм
Торговые площадки предлагают своим пользователям обширный инструментарий. В силу чего, каждый может выбрать временной промежуток анализируемого графика.
Для сделок, которые совершаются внутри дня, подходят графики от пяти минут до трех часов.
Для долгосрочных сделок, которые открываются на несколько дней или даже месяцев, технический анализ начинается с дневного таймфрейма, вплоть до месячного.
Вывод очень простой, чем больше таймфрейм, тем дольше срок открытия сделки.
Виды графиков
Наиболее популярный вид графика среди трейдеров — японские свечи.
Кстати говоря, изучить информацию о японских свечах можно в отдельной статье – японские свечи.
Также важно знать, что существуют и другие виды графиков, такие как линейный график, хейкен аши, бары, пустые свечи.
Уровни поддержки и сопротивления
Уровни поддержки позволяют определить наибольшее скопление лимитных ордеров покупателей. Например, когда цена достигнет уровня поддержки, криптовалюту должны откупить, тем самым предполагается отскок цены вверх.
С уровнем сопротивления все наоборот. На данном уровне собрано скопление лимитных продавцов, что предполагает отскок цены вниз от уровня.
Чем выше таймфрейм для анализа, тем сильнее уровень.
Фигуры технического анализа
Треугольник, флаг, двойное дно, тройная вершина, бриллиант — все это фигуры технического анализа. Между прочим, они позволяют более углубленно анализировать криптовалютный график для прибыльной торговли.
Тема является обширной, поэтому для удобства наших читателей, мы выделим ее в отдельную статью.
Индикаторы
Под понятием технических индикаторов подразумеваются алгоритмы. В сущности, они используют математические формулы для вычисления определенных тенденций движения цены.
По сути, индикаторы можно разделить на три типа:
трендовые;
осцилляторы;
индикаторы объема.
Вывод
Любой человек, пришедший в криптовалюту для заработка, обязан знать основы технического анализа. Именно эти знания позволят грамотно анализировать график, находить точки входа и выхода, а также прогнозировать дальнейшее движение цены.