Нефть brent что это такое
Нефть Brent опускается до уровня конца 1990-х, WTI ушла в глубокий минус, и на российской Urals сейчас тоже сложно зарабатывать. Но в чем отличие между этими сортами? Мы расскажем, что такое эталонные сорта нефти, чем одна нефть отличается от другой с технической и финансовой точек зрения.
Эталонные сорта – они есть, но их как бы нет
Когда речь заходит о ценах на нефть, в СМИ обычно транслируют динамику цен на сорт Brent, чуть реже дают и WTI. На самом деле вся нефть в мире разная – она отличается по плотности и содержанию серы. Но каждая страна не в состоянии обеспечивать работу собственной сырьевой биржи, поэтому все добываемые в мире сорта нефти сводятся к трем эталонным (они же маркерные) сортам:
- Brent – определяет цену примерно 70% всех сортов нефти, которые идут на экспорт из разных стран мира, изначально привязана к одноименному сорту, который добывался в британском секторе Северного моря (поэтому ее еще называют «североморской»);
- WTI (West Texas Intermediate) – основной маркерный сорт для США, который долгое время был единственным таковым в мире;
- Dubai Crude – маркерный сорт, который применяется для ценообразования на нефть из стран Персидского залива.
То есть, это часто условные марки – нефть заданных параметров продается в незначительных количествах или не продается вообще, но они важны для формирования цен на другие сорта нефти (которых в мире десятки).
Свой маркерный сорт ранее был у ОПЕК – и это тоже был условный сорт, цена на который определялась как средневзвешенная величина от стоимости нефти всех 12 стран картеля.
Что касается нефти Brent, сейчас ее вообще перестали добывать. С 1970-х годов маркерным сортом была нефть с конкретного месторождения (оно и называлось Brent), но с 2000-х это уже смесь как минимум 4 сортов – к ней добавили нефть с месторождений Forties, Oseberg и Ekofisk (поэтому котировки идут с индексом BFOE). До недавнего времени доля нефти с месторождения Brent в одноименной смеси составляла около 1%, но теперь ее там нет вообще (месторождение себя исчерпало).
WTI – это еще более интересная история, на этот сорт приходится всего около 1% мировой добычи, но его отличают условия поставок. Фьючерсы на WTI – поставочные, они предполагают, что покупатель должен забрать конкретный физический объем нефти из терминала в городе Кушинг, штат Оклахома, США. То есть, суть фьючерсного контракта – продавец за оговоренную стоимость осуществляет поставку нефти в Кушинг. И стоимость нефти достаточно сильно зависит от уровня заполненности емкостей в Кушинге (туда поступает нефть из Техаса и с танкеров в Мексиканском заливе, оттуда она идет на переработку).
Если кратко, то маркерные сорта – такие сорта, которые имеют наивысшую ликвидность, поэтому их легко использовать для формирования цен на другие сорта. Обычно это дисконт (скидка) или премия (надбавка) по отношению к маркерному сорту.
Например, российская нефть Urals продается с дисконтом по отношению к Brent, а Западно-Сибирская Siberian Light торгуется уже с премией – она легче и содержит меньше серы.
Чем физически отличаются разные сорта
Стоимость нефти – переменная, которая зависит от огромного количества параметров: это ее качественные характеристики, условия поставки, уровень спроса, состояние крупнейших экономик мира. Конечно, первый фактор – это физические параметры нефти. Они сводятся к двум величинам:
- плотность – чем легче нефть, тем больше из нее можно произвести светлых нефтепродуктов (авиационный керосин, бензин, дизельное топливо), которые стоят дороже. В тяжелой нефти больше содержание парафинов и смол, из нее выходит больше мазута и битумов, которые стоят не очень дорого. Измеряется в тоннах на кубометр или в градусах API (сложная формула с градусами по Фаренгейту – следствие американского происхождения);
- содержание серы – нефти без серы не бывает, но ее содержание может колебаться от сотых долей процентов до 5-6%, реже – больше. Более ценными сортами считаются те, в которых содержание серы минимальное, так как она токсична, усиливает коррозию, имеет неприятный запах.
Есть и другие параметры нефти, но они не так сильно влияют на стоимость нефти – это фракционный состав, вязкость, содержание воды, хлористых солей и механических примесей.
В мире добывают самую разную нефть – только в России насчитывается минимум 6 сортов и смесей:
- Urals – основная смесь, которую экспортирует Россия. Это смесь легкой нефти Siberian Light и тяжелых высокосернистых сортов. Добывается это все сразу в нескольких регионах страны – ХМАО, ЯНАО, Башкортостане, Татарстане и Самарской области. Добывают их сразу несколько компаний, а смешивание происходит по заданным соотношениям в трубопроводах «Транснефти». Нефть относительно тяжелая (31,7 градуса API) и сернистая (1,35% серы), поэтому ее цена устанавливается с дисконтом от нефти Brent;
- Siberian Light – легкая (35,1 градуса) и малосернистая (0,57%) нефть из месторождений ХМАО. Стоимость рассчитывается от Brent, разница небольшая;
- ESPO – смесь, которая поставляется по трубопроводу «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО), и характеризуется относительно низкой плотностью (34,8 градуса) и низким содержанием серы (0,62%). В перспективе может стать маркерным сортом, сейчас ее цена привязана к Dubai Crude;
- Sokol и Vityaz – нефть с Сахалина, легкая (37,7 и 34,6 градуса) и малосернистая (0,23 и 0,22%), стоимость тоже привязывается к дубайскому маркерному сорту;
- ARCO – тяжелая и высокосернистая нефть (24 градуса и 2,3%), которая добывается на Арктическом шельфе с платформы «Приразломная». Добыча стартовала в апреле 2014 года.
Если кратко, то Россия экспортирует более дешевую нефть (Urals) в европейском направлении, и более дорогую (Siberian Light, ESPO) в азиатско-тихоокеанском. С финансовой точки зрения поставки Urals важнее – именно от цены этой смеси рассчитывается федеральный бюджет.
В мире самыми большими запасами нефти обладает Венесуэла, но это тяжелая и сернистая нефть – и в нынешний кризис ее продают едва ли не за бесценок (около 5 долларов за баррель). На втором месте – Саудовская Аравия, потом следуют Канада, Иран, Ирак и Кувейт. Правда, если учитывать запасы сланцевой нефти, то Россия вполне может войти в тройку лидеров.
Почему цены падают ниже нуля?
История с нефтью WTI, которая резко подешевела до минус 40 долларов – это, скорее, чисто техническая история. Дело в том, что фьючерсный договор на покупку этой нефти предполагает физическую поставку заявленного объема на терминал в американском городе Кушинг, откуда его обязан забрать покупатель.
Но нефть уже давно еще и финансовый актив, поэтому на бирже было много инвесторов, которые вкладывались во фьючерсы, чтобы задействовать свои деньги и которые не собирались покупать нефть в реальности. Из-за просадки спроса по причине коронавируса нефть стало просто некуда девать, и чтобы не попасть на штрафные санкции, инвесторы предлагали деньги тем, кто просто вывезет их нефть с терминала.
Недавно, однако, произошла еще одна похожая история – уже с российской нефтью Urals, ее цена c учетом доставки из Западной Сибири в Роттердам составила минус 1000-1200 рублей за тонну. Конечно, это расчетная цифра – все поставки были расписаны заранее с зафиксированными ценами, но тенденция есть – экспорт нефти при таких условиях позволяет нефтяникам выходить в ноль при цене в 15-16 долларов за баррель, а Urals стоит около 12 долларов.
Причина таких низких цен – не только падение маркерного сорта Brent (к которому привязана Urals), это еще и увеличение дисконта. Так, в конце марта баррель российской нефти стоил на 4,75 доллара дешевле барреля североморской нефти, и этот дисконт стал максимальным с 2008 года. Это может быть связано с ужесточением международных требований к судовому топливу – максимальное содержание серы в нем снижается с 3,5 до 0,5%, а нефть Urals – более сернистая, чем Brent.
Период низких цен может продлиться неопределенно долго – все зависит от продолжительности карантинных мер по коронавирусу во всем мире, а когда удастся остановить пандемию, никто знать не может.
(Брент)
Определение нефти марки Брент, свойства и добыча нефти
Информация об определении нефти марки Брент, свойства и добыча нефти
Содержание
Brent (Brent Crude) — это эталонная (маркерная) марка (сорт) черного золота, добываемой в Северном море.
Название сорта происходит от одноимённого месторождения в Северном море, открытого в 1970 году. Слово Brent образовано от первых букв названий нефтеносных пластов — Broom, Rannoch, Etieve, Ness и Tarbat.
Фактически является смесью нефтей, добываемых на шельфовых месторождениях Brent, Oseberg и Forties между побережьями Норвегии и Шотландии. Компоненты Oseberg и Forties были добавлены в данную смесь только в 2002 году и с тех пор этот сорт нефти также называют BFO. Является одной из основных марок черного золота, торгуемых на международных нефтяных биржах. Цена черного золота Brent с 1971 года является основой для ценообразования около 40 % всех мировых сортов нефти, в частности, российской черного золота Urals. Именно поэтому данную марку называют «эталонной».
Смесь Brent классифицируется как лёгкая малосернистая нефть, её плотность при 20 °C ок. 825—828 кг/мі (38,6-39 градусов API), содержание серы ок. 0.37 %. Тем не менее, по этим показателям она уступает американской смеси WTI (West Texas Intermediate). Обычно эта нефть перерабатывается на северо-западе Европы, но при благоприятной ценовой конъюнктуре, может доставляться для переработки в США и Средиземноморье.
Цена черного золота Brent обычно составляла в среднем на 1 американский доллар/баррель ниже цены WTI и на 1 доллар Соединенных Штатов/баррель выше цены так называемой «корзины ОПЕК». Однако в 2007 году этот паритет изменился и нефть Brent торгуется с премией к WTI.
В настоящее время идут дискуссии по поводу обоснованности дальнейшего использования чёрного золота марки Brent в качестве маркерной для определения цен на мировом рынке. Это в первую очередь связано с уменьшением объёмов добычи нефти на месторождениях в Северном море, которое приводит к снижению ликвидности и к искажениям при определении цены как самой смеси, так и других марок черного золота.
Марки нефти. Brent.
Марок нефти существует много, но есть три основных сорта нефти (маркерные сорта или эталонные сорта). Цены на такую нефть являются показательными при формировании мировых цен на нефть. На цену на нефть, конечно, влияют и другие сорта, но основных – три:
- Нефть марки Brent; ;
- Нефть марки Dubai Crude.
Некоторые сорта российской нефти также оказывают влияние на формирование стоимости нефти на мировом рынке:
- Urals;
- Rebco;
- Vityaz;
- Espo.
Нефть Brent.
Эталонная марка под названием Brent является основной при расчете стоимости нефти. Название Brent (Брент) она получила, по традиции корпорации Shell, из-за названий месторождений. В данном случае – Broom Rannoch, Etwe, Ness, Tarbert (B.R.E.N.T.) в Северном море.
Интересно, что объемы добычи нефти Брент невысоки в соотношении с другими марками, но все равно сорт остается эталонным. Основные покупатели нефти этой марки – Европа и, частично, Азия.
После 2000 года нефть Brent добывается в объеме, не превышающем 400000 баррелей в сутки, что вдвое меньше, чем в 80х годах.
С 2002 года по 2007 год в Северном и Норвежском морях были открыты и разработаны еще три месторождения с тем же качеством «черного золота», что и Brent. Эти месторождения были добавлены к названию сорта – Forties, Oseberg и Ekofisk, — что дало в результате сорт BFOE. Однако, по традиции, сорт по-прежнему именовали Brent.
Свойства Brent.
По своим физическим свойствам, нефть Brent – это легкая нефть с незначительным содержанием серы (около 0,36-0,37%). Ее плотность при стандартной температуре в 20 градусов Цельсия от 825 до 828 кг на кубометр, что в API (единицах измерения плотности нефти) составляет 38,06. В одной тонне нефти сорта Brent – около 7,6 барреля.
Нефть Brent: цена онлайн и нюансы от Masterforex-V
Нефть марки Brent (Brent Crude) — самый популярный сорт нефти в мире, добываемый на 15 месторождениях в Северном море. Brent является смесью нефти из 4 групп этих месторождений (BFOE — Brent, Forties, Oseberg и Ekofisk), расположенных в британском и норвежском секторах Северного моря.
Другие сорта нефти, чьи цены определяет курс марки Brent
Нефть марки Brent является базовым для расчетов на все иные сорта нефти, а именно
в США — марка WTI — второй по популярности сорт нефти, добываемый в Техасе (США), чья цена на $1-$5 ниже, чем Brent из-за экономии транспортировки ее в США;
в РФ
- Urals — тяжелая смесь, добываемая в РФ;
- Siberian Light ESPO — легкая западносибирская нефть, добываемая в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах;
- Sokol (месторождение Сахалин-1 на северо-востоке о. Сахалин). Добывается консорциумом ExxonMobil (30 %), ОАО «Роснефть» (20 %), ONGC (20 %) и SODECO (30 %);
- Vityaz (Сахалин-2);
- ARCO (арктическая нефть с Приразломного месторождения в Печорском море);
- ESPO — это сорт восточносибирской нефти, поставляемый в страны Азии;
Крупнейшие биржи по продаже фьючерсов нефти Brent, формирующие ее цену
-
Intercontinental Exchange (ICE);
торговые площадки СМЕ Group, а именно
-
(СМЕ– Chicago Mercantile Exchange);
- Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX — New York Mercantile Exchange);
- Чикагская торговая палата (СВОТ — Chicago Board Of Trade);
Мировые запасы нефти по странам в млрд. тонн
По данным Statistical Review of World Energy 2018 крупнейшие запасы нефти расположены на территории следующих государств:
| Страна | Запасы в млрд тонн | % от мировых запасов |
|---|---|---|
| Венесуэла | 48.0 | 17,5% |
| Саудовская Аравия | 40,9 | 17,2% |
| Канада | 27,1 | 9,7% |
| Иран | 21,4 | 9,0% |
| И рак | 19,9 | 8,5% |
| Кувейт | 14,0 | 5,9% |
| ОАЭ | 13,0 | 5,7% |
| РФ | 14,6 | 6,1% |
| Ливия | 6,3 | 2,8% |
| США | 7,3 | 3,5% |
| Н игерия | 5,1 | 2,2% |
| Казахстан | 3,9 | 1,7% |
| Катар | 2.6 | 1,5% |
| Китай | 3,5 | 1,5% |
| Бразилия | 2,0 | 0,8% |
| Ангола | 1, 1 | 0,5% |
| Алжир | 1.5 | 0,7% |
| Мексика | 1.1 | 0,4% |
| Эквадор | 0,4 | 0,2% |
| Норвегия | 1,1 | 0,5% |
| Азербайджан | 1,0 | 0,4% |
| Евросоюз | 1,9 | 0,8% |
| Весь мир | 244,1 | 100% |
| из них | ||
| OPEC (Организация стран — экспортеров нефти) | 174,8 | 71,8% |
| страны не члены OPEC | 69,4 | 28,2% |
Крупнейшие нефтегазодобывающие корпорации мира
| Компания | Штаб-квартира, страна | Капитализация, млрд дол | Тикер | Биржа |
|---|---|---|---|---|
| ExxonMobil | Ирвинг, Техас, США | 326, 13 | XOM | NYSE и SWX |
| Royal Dutch Shell | Haagse Hout, Гаага, Нидерланды | 209,29 | RDS | LSE и NYSE |
| Chevron | Сан-Рамон, Калифорния, США | 239,46 | CVX | NYSE |
| PetroChina | Район Дунчэн, Пекин, КНР | 176,17 | PTR | SSE, HKE и NYSE |
| Total | Tour Total, Курбевуа, Франция | 145,91 | ТОТ | Euronext и NYSE |
| BP | Лондон, Великобритания | 138,9 5 | BP | LSE, NYSE и FWB |
| Sinopec | Чаоян, Пекин, КНР | 93.3 | SNP | SSE, HKE, NYSE и LSE |
| Газпром | Москва, Россия | 83,88 | GAZP | MOEX, LSE и FWB |
| Eni | Рим, Италия | 60, 25 | E | NYSE и BIT |
| Equinor (бывш. Statoil) | Ставангер, Норвегия | 66.98 | EQNR | OSE и NYSE |
| Роснефть | Москва, Россия | 70.9 | ROSN | MOEX и LSE |
| Лукойл | Москва, Россия | 56.09 | LUK | MOEX, LSE и FWB |
| Сургутнефтегаз | Сургут, Россия | 23.81 | SGGD | MOEX и LSE |
| Новатэк | Тарко-Сале, Россия | 61.36 | NVTK | MOEX и LSE |
Единица измерения объема нефти
Баррель нефти (Американский нефтяной баррель) – общепринятая в мире единица измерения объема нефти равная 42 галлонам или 158,988 литрам или примерно 0,1364 тонн нефти (в зависимости от ее плотности).
Причина измерения объемов нефти в "бочках" (баррелях) в США: нефть очень сильно отличается друг от друга (см. сорта нефти выше), поэтому с ХIХ века нефть в США было принято поставлять баррелях (бочках), за каждую из которых нефтеперерабатывающий завод мог заплатить разную цену.
Причина измерения объемов нефти в тоннах в РФ — наследие СССР, когда в условиях плановой экономики и примерно одинакового качества нефти с одного месторождения, объемы добываемой нефти исчислялись в тоннах.
Почему в источниках встречается разная цена онлайн нефти Brent
Цены на одну и ту же марку Brent могут несколько отличаться друг от друга, в зависимости
- от заключения контрактов на той или иной бирже мира (примерно, как цены на ETH, XRP, BTG, LTC отличаются друг от друга на +(-) $0.1-$0.5 в зависимости от азарта трейдеров и инвесторов на разных криптовалютых биржах в режиме онлайн);
- от фьючерса с поставкой в разные месяцы (на товарных биржах одновременно торгуются 6 контрактов на поставку нефти в ближайшие 6 месяцев. Чем дольше срок контракта, тем ниже цена, обычно на $1-$2);
- от обменного кросс-курса, если тот или иной сорт нефти продается не только в долларах США (как принято в мире), но и в национальной валюте, например, в рублях на Московской бирже, и одновременно в долларах на зарубежной бирже.
CFD на нефть марки Brent
CFD (Contract For Difference) — это "контракт на разницу цен", позволяющий торговать финансовыми активами (в т.ч. фьючерсом нефти Brent), без владения ими, с использованием маржи и кредитного плеча, которые предоставляет брокер. CFD позволяет резко снизить затраты в виде комиссий биржи на каждый контракт, оставив лишь спред.
Котировки CFD нефти марки Brent есть се 13 рекомендованных компаний высшей лиги рейтинга брокеров Академии Masterforex-V. Это 1. Nord FX, 2.Dukascopy Bank SA, 3. FXPro, 4. Interactive Brokers, 5. Alpari (Альпари), 6. Swissquote Bank SA, 7. OANDA (Оанда), 8. FXCM, 9. Saxo Bank (Саксо Банк), 10. FOREX.com, 11. FIBO Group, 12. Fort Financial Services (FortFS) , 13. Finam (Финам).
Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD нефти марки Brent
Для предоставления трейдерам и инвесторам возможности торговать фьючерсом или CFD нефти Brent, любой брокер, маркет-мейкер, маклер или биржа должны получить лицензию от одного из государственных финансовых регуляторов мира — мира: NFA, CFTC и SEC (США), FCA (Великобритания), CySEC (Кипр), FINMA(Швейцария), FI (Швеция), FSC Mauritius (Мальта), PFSA (Польша), требования MiFID (Евросоюз), BaFin (Германия), CNMV (Испания), ACPR и AMF (Франции), FCMC (Латвия), FSAEE (Эстония), CSRC (Китай), SEBI (Индия), FSCL (Новая Зеландия), MAS (Сингапур), SFC (Гонконг), ASIC (Австралия), IFSC (Белиз), FSC (Маврикий), Botswana IFSC (Ботсвана), FSB (ЮАР), Dubai FSA (Дубай, ОАЭ), Банк России, ФСФР (Россия), ISA (Израиль), CMB (Турция), Tadawul (Саудовская Аравия), FinCom (Китай), НКЦПФР (Украина), AFSA (Казахстан), SET (Таиланд).
Понравился ли вам опубликованный материал? Если да, оставьте свой отзыв под данной статьей и поделитесь в соцсетях.
С уважением, wiki Masterforex-V, курсы бесплатного (школьного) и профессионального обучения Masterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.