Юань падает к рублю на сегодня почему
То есть довольно серьезное положительное сальдо в нашем товарообороте с КНР до сих пор наблюдается ($62,263 млрд против $52,284 млрд), но оно уже не настолько обескураживающее.
Что здесь нужно сказать. До недавнего времени мы, даже перенаправив экспортные потоки в Китай, все равно по итогу получали взамен за свои товары — сырьевые по преимуществу — все те же доллары, только в другой обертке и с другого конца земного шара. И что с этой валютой потом делать знал только Минфин, который в силу своей природы пытается всюду создавать «резервы». Но для по-настоящему здоровой экономики любой «перекос» или реально вреден, даже если это превышающее разумные пределы положительное сальдо, или не имеет смысла. Извините за банальность, но везде, в том числе и здесь, нужен определенный баланс.
Что ж, ситуация, пусть и не совсем по нашей воле, но выправляется, и это надо просто осмыслить.
Ну а пока еще немного приятных, в общем-то, для нашего российского читателя цифр: только в недавно закончившемся июне месяце товарооборот двух стран составил $20,831 млрд, причем Российская Федерация ввезла в КНР товаров и услуг на сумму $11,280 млрд, а Китай в Россию — на $9,551 млрд.
Напомним, что по итогам 2022 года товарооборот между двумя странами и так вырос на 29,3 % и достиг рекордных $190,271 млрд. Так что тренд сохраняется.
Почему это важно. Помимо общего политического значения, важен и тот факт, что Китай прочно стал ключевым российским партнером, обойдя Евросоюз по объему торговли с нашей страной. Это со всей очевидностью должно было со временем произойти.
Хотя бы по той причине, что западные, особенно европейские, экономики уже сейчас находятся в состоянии рецессии и откровенного упадка. И болезнь собирается только прогрессировать: ничего личного, но это уже настолько избитая информация, что об этом даже как-то неловко и говорить.
Тут в оперативном, да и в стратегическом, смысле куда важнее другое. Не так давно российский премьер Михаил Мишустин констатировал, что не менее 70% трансграничных расчетов между Россией и Китаем уже сейчас проводится в рублях и юанях. А при дальнейшем росте товарооборота и устранении торгового дисбаланса можно перейти и к решению куда более сложной задачи: перевести не только расчеты, но и вопросы ценообразования в пару юань/рубль. Ну или рубль/юань, тут кому как больше по вкусу.
Но для этого нужно, чтобы этот наш китайский маршрут по-настоящему стал улицей с двусторонним движением, тогда и необходимость в долларе, как в универсальной расчетной единице в наших отношениях с Китаем сразу в разы упадет. Уравновешивание торгового баланса, фиксируемое китайской таможней, все это предвещает.
Юань Рубль
Во всяком случае решил сделать передышку и всю пирамидку схолопнул (клик). Дождусь окончания коррекции и буду принимать решение о дальнейшем действии.
Результаты в торговой группе очень хорошие (клик).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Аналитический обзор по инструменту Юань
&t=5s
не является инвест рекомендацией
⚡Аналитический обзор по инструменту CRU3⚡
Среднесрочно инструмент находится в падающем тренде ��. Текущая сила рынка по шкале от ноля до ста равна 46. Рекомендуется работа от продаж ��.
При этом, в данный момент инструмент торгуется внутри восходящего канала, нижняя граница которого находится на уровне 12.698, верхняя граница на уровне 12.899.
Учитывая локальную тенденцию, спекулятивно возможна работа в лонг �� при пробое с закреплением выше уровня 12.899, либо при отбое от нижней границы канала в районе 12.698. Пробой же данного уровня будет говорить в пользу возобновлении и усиления Даун тренда ��, в рамках которого возможны как спекулятивные так и среднесрочные продажи ��. Что касается уровня слома текущей среднесрочной тенденции, то на данный момент он находится в районе значения 12.809. Уход цены выше этого уровня откроет возможности для позиционного лонга.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Юань начал возобновление роста, бакс немного тормозит. Потенциально они могут дойти до теста UT. Но все равно опасно, поскольку коррекция с высокой вероятностью может зайти глубже.
Но старшие тренды не сломаны, то есть мы просто в коррекции: юань, бакс, другие инструменты к рублю.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Из-за формирования тройки в рост вероятность продолжения коррекции высока. Принял решение прикрыться до завершения коррекционной модели, там уже буду искать новый сигнал.
Итог: +12.58% к депозиту при риске 2% на сделку
На сегодня это самая доходная серия сделок в июле.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Юань
Не дошли 60 пп, но будет еще попытка )
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Всем привет! Вчера, 12 июля, в момент закрытия торгов произошло изменение волновой картины на 4-х часовом графике пары cny/rub, в результате чего, тренд-вектор изменил свое направление с нисходящего на восходящее. Это случилось после того, как на графике сформировалась нечётная бычья пара (+2+1), длительностью 8 свечей.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Валюта дошла до важных точек, точнее все кроме бакса. Это говорит о том, что снижение было коррекцией и открывается дальнейший путь наверх.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
⚡Инфляция в США 3%, опустилась на средний уровень за 5 и 10 лет!
��Это сильный сигнал для рынков.
��Индекс доллара DXY на ожиданиях, начал снижаться еще с 6 июня, так же Юань (CNY) относительно доллара, после девальвации начал укрепляться к своим средним 7,0 и 6,7 юаней за бакс.
�� По этой и по другим внутренним причинам CNYRUB смотрится лучше доллара и растет сегодня 1%.
��Это стимулирует нашу инфляцию и рост нашего рынка, особенно экспортёры прибавляют больше 2%.
��Так же дешевеющий бакс DXY стимулирует рост энергетики, нефть пошла на 83$, газ также смотрится на рост и возврат к средним.
�� ФРС можно заканчивать поднятие ставок, и смотреть в сторону их снижения и стимулирования экономики и роста ВВП.
▶️Больше инфы в моей телеге: t.me/matrosov_investment
Авто-репост. Читать в блоге >>>
На некоторые идеи полезно посмотреть с высоты прожитых лет.
Как стабилизировать курс рубля, было ясно 7 лет назад. Дублирую здесь мою статью из журнала «Эксперт».
Если кто не понял: Россия с 2016 года могла жить со стабильным курсом рубля. И без вредных валютных интервенций. Подробности в статье.
Как стабилизировать курс рубля
За последние два месяца рубль заметно укрепился: с 83 рублей за доллар 22 января курс вырос до 67 рублей за доллар к 1 апреля. Но это укрепление не повод для оптимизма, а лишь свидетельство очередного раунда нестабильности на валютном рынке. Хуже всего то, что, позволяя рублю так резко укрепляться, ЦБ упускает реальные возможности стабилизировать курс.
Государственные чиновники, экономисты, представители бизнеса практически единогласны в том, что колебания курса, его нестабильность, или, как говорят экономисты, высокая волатильность, — это даже хуже, чем просто ослабление рубля.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Посмотрим фьючи, поскольку они двигаются к важному локальному максимуму, который подтвердит, что снижение было коррекцией. Зону продаж фактически поглотали.
Ну и еще одна новость, сегодня получил аттестат 1.0, на рассмотрении ЦБ еще лежит 5.0.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Валюта немного на распутье. С одной стороны, прорыв зоны покупок даст толчок к следующим. С другой, слом зоны продаж откроет проход к максимумам.
Ярко выраженной активности в конкретном направлении не видно, крупные участники рынка будто сами пока в непонимании куда им двигаться.
Первые цели выполнены, это факт: юань, бакс.
Но опять же, судя по характеру и структуре, снижение приобретает форму коррекции. А это продолжение ослабления рубля, но какими путями.
Держу руку на пульсе, поскольку пирамидку накопления еще не сдал. Так же поговорим о нем сегодня в прямом эфире. К обеду картинка, думаю, будет яснее: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Рубль: сокращение продажи выручки экспортерами, конверсии и отток
Банк России опубликовал июньский обзор рисков финансовых рынков, из которого следует много интересного:
✔️ Объем продаж валюты крупнейшими экспортерами в июне снизился до $7 млрд ($9.1 млрд в мае, в апреле было $7 млрд). В мае они продавали 90% именно валютной выручки (доля рубля в экспортной выручке 39%).
✔️ Доля крупнейших покупателей выросла с
10% до 40% (Топ1) и
35% до 64% (Топ5). Банк России указал, что крупные компании конвертировали валютные кредиты в рублевые, что спровоцировало рост спроса на валюту (валютные кредиты надо погасить) и это стало причиной резкого ослабления рубля.
✔️ ЦБ пишет, что крупнейшими покупателями валюты оставались «прочие банки» и переводов… но нам то интересно не «кто больше», а «что изменилось»… так вот, в мае резко изменились нетто-покупки валюты нерезидентами (с продажи валюты на 30 млрд руб. в мае на покупку на 110.6 морд руб. в июне), т.е. на 140 млрд руб. изменились нетто-покупки именно нерезидентами в июне.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Сегодня получили отскок вверх после уже сформированной тройки. Тем самым можно говорить о завершении волны 4 и возможности обновления последнего максимума.
Далее я не ожидаю снижения ниже 12.46 (в этом случае буду принимать решение о закрытии), а цели немного скорректировал на уровни 1.13 и 1.618 длины сформированной коррекции.
Собственно, корректируя уровни стопа и профитов, наша сделка близка к завершению — результат уже в любом случае будет достойным.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Экспансия юаня на российском валютном рынке приостановилась
Активная экспансия юаня на российском валютном рынке приостановилась – происходит стабилизация доли рынка и поиск нового равновесия. Доля юаня в объеме торгов на Мосбирже выросла с нуля в начале 2022 до 35% к декабрю 2022 и с тех пор доля рынка остается в диапазоне 40-42%.
Доля доллара остается стабильной около 32-37% за первое полугодие (до СВО расчеты в долларах занимали около 85%), а валютные пары с участием евро имеют тенденцию на снижение доли (в среднем с 25-27% до 18-20% в последние три месяца). Расчеты в других валютах не распространены на Мосбирже.
На внебиржевом российском валютном рынке ощутимо усиливаются позиции доллара, ослабляются позиции евро и остается стабильной доля юаня в первой половине 2023.
Доля евро в середине 2022 на внебиржевом рынке занимала половину от оборота торгов, а сейчас около 30%, растет доля доллара с 35-40% до 50%, а доля юаня остается на уровне 20-25% и слабо меняется.
Внебиржевой валютный рынок в основном используется для валютной конверсии активов/пассивов напрямую между двумя контрагентами, тогда как централизованные торги на биржевом валютном рынке для текущих денежных потоков и обслуживания внешней торговли.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Зона о которой говорил выше сработала. Впереди зона продаж, при подходе будем оценивать силу возобновления этих продаж. Более детально буду говорить о нем завтра в прямом эфире: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Всем привет! Вчера, 10 июля, на 4-х часовом графике пары cny/rub произошло изменение направления тренд-вектора с восходящего на нисходящее.
Произошло это после того, как на ценовом графике сформировалась медвежья нечётная пара (-2-1), общей длительностью 9 свечей.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
О тревожном будущем мы в этом году говорили много. И в конце прошлого тоже. Мы как компания не раз с того времени отчитывались о своих действиях по покупке валюты и о тактике этих покупок.
Под занавес июня писали, что ждем валютную панику в близком будущем. Паника, как думается, состоялась на истекшей неделе. Даже если ошибаемся, то не сильно. Поскольку ажиотаж вокруг рубля произошел уж точно. И его достаточно.
Простые люди, компании, все участники валютного рынка готовятся к худшему, хотя бы на всякий случай. Многие, так или иначе, избавились от своих рублей, многие готовы от них избавиться в будущем, причем независимо от дальнейшей динамики нацвалюты.
Подобные поведенческий шаблоны знаменуют собой переломы трендов. В нашем случае тренда на ослабление рубля.
Не будем утверждать, что разворот произошел вчера. Но, во-первых, терять позиции, как это было несколько последних месяцев подряд, рубль вряд ли способен. Вне зависимости от внешних обстоятельств и фундаментальных факторов (фундаменталу как всегда придается излишнее значение, которое он как всегда оправдает). Во-вторых, если сейчас рубль уйдет во флэт, то приступы его слабости в будущем, полагаем, не будут задавать новых трендов заметного ослабления.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Доля юаня в структуре экспорта — инфографика от ЦБ РФ
Доля юаня во внешнеторговых операциях продолжила увеличиваться, достигнув в мае 25% в экспорте и оставшись на уровне 31% в импорте (в апреле 23 и 31% соответственно). В стоимостном выражении месячная экспортная выручка в китайских юанях выросла с 7,4 до 8,4 млрд долл. США, а импортные платежи – с 8,0 до 8,1 млрд долл. США. Наряду с повышением доли юаня продолжает возрастать также доля рубля во внешней торговле. В экспорте она достигла 39%, а в импорте превысила 30%. На этом фоне доля «токсичных» валют (доллара США и евро) в экспорте и импорте сократилась в мае 2023 г. до 32 и 34% соответственно.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
��Сегодня были опубликованы данные по ИПЦ в Китае. По итогам июня данные показали снижение на -0,2%, что стало 5-м месяцем подряд, когда цены в Китая снижаются. В годовом исчислении показатель составил 0%. Так же были опубликованы данные по производственной инфляции, которые составили -5,4%. Все показатели оказались ниже ожиданий.
����В целом, Китай прекрасно преодолел данный инфляционный всплеск, так как ИПЦ в поднебесной не поднимался выше 2,8% в годовом исчислении. Скорее всего тут мы видим результат более долгих и жестких ковид-ограничений, которые в Китае были отменены намного позже остального мира. При этом открытие экономики происходило плавно, что не позволило создать высокий импульс спроса и создать инфляционный импульс. При этом ЦБ Китая не оказывал такой обширной поддержки экономике, как другие страны, что так же позволило предотвратить высокую инфляцию.
��Так же Китай смог получить энергию со скидками от РФ и других поставщиков, что связано с его географической и политической позицией, что не дало такого инфляционного эффекта от цен на энергию, как в США и ЕС.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Итак, продажи затопили покупателей. Цена сейчас в активной зоне быков. Юаню не хватает чуть обновить минимум. В целом коррекция от максимума, не разворот.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Спекулянты ставят на укрепление рубля: объем коротких позиций по фьючерсам на валютные пары существенно вырос — по паре доллар/рубль на 40% м/м, юань/рубль — в 6 раз — Ведомости
Спекулянты ставят на укрепление рубля: объем коротких позиций по фьючерсам на валютные вырос существенно вырос по паре доллар/рубль на 40% м/м, юань/рубль — в 6 раз, по паре евро-рубль на 4,8%.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Вчерашние ожидания подтвердились. Сегодня тихонько идет выкуп. Подход в максимуму волны b, подтвердит форму коррекционной модели и тогда рост продолжится.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Юань уверенно занял первое место по объему биржевых валютных торгов, обогнав американскую валюту — Ъ
Однако на внебиржевом рынке китайская валюта значительно уступает позиции доллару, даже несмотря на увеличение своей доли. Это происходит и из-за крупных сделок, и все еще большой доли внешнеторговых расчетов в долларах. На фоне дальнейшей переориентации на Восток доля китайской валюты в биржевых торгах может дойти до 60%.
Отметим также, что ослабление рубля происходит в целом равномерно по всем валютам. Курс доллара свыше 90 уже может представлять угрозу для финансовой стабильности, несмотря на недавние заявления ЦБ. Инфляция в годовом выражении уже ускорилась с 27 июня по 3 июля до 3,43% с 3,21% неделей ранее. Поэтому сейчас, на наш взгляд, уже вполне резонно вмешиваться хотя бы словесными интервенциями ЦБ, дабы успокоить пыл покупателей валюты.
Ещё обращаем внимание на огромный шорт по фьючерсу на валютную пару доллар-рубль. Фьючерс сейчас отстает от спота примерно на 2,5 рубля, что является в определенной степени рыночной аномалией. Такое происходит из-за большого хэджирования несколькими крупными участниками своих валютных позиций.
Новости валютного рынка от ЦБ РФ: как торгуются доллар, юань и евро 10 июля
Согласно официальной информации на сайте Центробанка РФ (ЦБ РФ), сегодня, 10 июля, курс доллара к рублю снизился до 91,6879 рубля (-0,8816), евро также подешевел — до 99,8189 рублей (-0,8974).
Китайский юань снизился в цене — на 0,1174 рубля, до итоговых 12,6377 рублей.
Что касается драгметаллов, ЦБ РФ 10 июля установил следующие цены на основные виды:
· золото подешевело до 5 626,82 рублей за грамм;
· серебро выросло в цене — до 68,30 рублей за грамм;
· стоимость грамма платины уменьшилась до 2 670,74 рублей;
· палладий снизился в цене — до 3 681,84 рубля за грамм.
Курс юаня на Мосбирже опустился ниже ₽11,5 впервые за три недели
Курс китайского юаня упал на 26 копеек, или 2,2%, и на минимуме торговался на уровне ₽11,447, свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Ниже отметки ₽11,5 курс юаня опустился впервые с 5 апреля.
На 14:11 мск китайская валюта замедлила падение до 1,9%, а пара юань/рубль составляла ₽11,483 за юань. Одновременно снижаются по отношению к российской валюте доллар и евро.
Курс доллара на 14:11 мск снижался на 2,15%, до ₽79,585. В последний раз американская валюта торговалась на этом уровне в начале месяца — 6 апреля. Евро терял 2,65%, до ₽87,3425. Ниже отметки ₽88 курс евро также опустился впервые с 6 апреля.
Российская валюта укреплялась по отношению к иностранным валютам почти с самого утра. Однако после заседания ЦБ РФ по ключевой ставке рост курса рубля ускорился. По итогам заседания регулятор в пятый раз сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. В пресс-релизе Банк России отметил, что инфляционные ожидания населения снизились, однако сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий.
«Для рубля решение нейтрально — прямое влияние ставки на курс сейчас минимально, а сегодняшний рост — это, видимо, последний день налогового периода для экспортеров и корректировка спекулятивных позиций перед длинными праздниками», — прокомментировал ситуацию директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин также допустил, что поддержку рублю оказывает постепенная стабилизация платежного баланса и дефицита госбюджета. Ранее ухудшение этих факторов стало одной из главных причин быстрого ослабления рубля на фоне снижения нефтяных цен, добавил он.
По мнению аналитиков «БКС Мир инвестиций», сейчас стоит следить за динамикой экспорта и импорта. Если смотреть на экспорт, то предложение иностранной валюты будет возрастать, поскольку в этом сегменте «дно пройдено», считают эксперты. В разрезе импорта основные траты сделаны весной, и спрос на иностранную валюту будет сокращаться. Поэтому аналитики ожидают укрепления рубля и уход курса доллара ниже отметки ₽80.
На прошлой неделе начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко заявил, что тенденция на укрепление юаня на российском рынке в следующем месяце будет сохраняться под влиянием дальнейшего увеличения расчетов в данной валюте. Он также отметил, что волатильность в валютной паре юань/рубль станет постепенно сокращаться, хотя ликвидность рынка еще долго будет оставаться недостаточной. Большинство аналитиков, опрошенных «РБК Инвестициями», считают, что в мае курс юаня будет в диапазоне ₽11,5–12.